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融通人工智能指数(LOF)(161631)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 88542754.62 -102205083.27 -29483759.05 -3121892.29
其中:股票 497790.62 -1652602.92 1491699.41 832555.14
债券 65701.98 13253.68 -- -2982.22
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1690408.19 1249729.03 855534.74 92539.15
公允价值变动收益 84929316.59 -102586412.45 -32266388.55 -4608542.66
利息合计 262527.99 142919.89 66821.48 241928.90
其中:存款利息收入 85209.70 142817.48 66821.48 114725.23
债券利息收入 177318.29 102.41 -- 25.80
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 127177.87
其他收入 1097009.25 628029.50 368573.87 322609.40
收入合计 88542754.62 -102205083.27 -29483759.05 -3121892.29
管理费 1873704.87 2121446.24 889246.70 376171.66
托管费 351319.68 397771.06 166733.72 70532.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 503586.41 417876.34 252962.17 224069.60
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 217045.39 404362.27 201632.54 330982.84
费用合计 2945656.84 3341456.30 1510575.13 1001756.36
利润总额 85597097.78 -105546539.57 -30994334.18 -4123648.65
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