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融通人工智能指数(LOF)(161631)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10134791.62 24726146.03 17717123.53 12367642.23
交易性金融资产 526666005.54 286832938.91 275153206.09 132352938.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 507876038.74 286832938.91 275153206.09 132352938.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 18789966.80 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 289290.46 88445.82 178062.59 490000.96
存出保证金 98482.26 37634.15 48992.91 22328.11
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 472169.22 5164.69 4428.90 2746.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1572777.54 1263385.19 2060007.91 1566809.77
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 539233516.64 312953714.79 295161821.93 146802465.43
应付基金管理费 345566.06 210024.36 180046.79 90002.87
应付基金托管费 64793.64 39379.58 33758.76 16875.53
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 152157.91 65887.41 100692.95 92356.75
应付证券交易清算款 -- 8615751.84 1160689.98 3317861.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 5484774.93 786332.80 1105236.20 737178.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 181884.45 92881.80 203113.69 92778.03
负债总值 6229176.99 9810257.79 2783538.37 4347053.04
实收基金 562938188.81 419062848.50 315078262.14 136886459.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -29933849.16 -115919391.50 -22699978.58 5568952.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 533004339.65 303143457.00 292378283.56 142455412.39
负债及持有人权益合计 539233516.64 312953714.79 295161821.93 146802465.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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