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融通人工智能指数(LOF)(161631)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 555,019,348.84 533,004,339.65 590,247,796.66 303,143,457.00
股票市值(元) 511,719,405.17 507,876,038.74 559,720,306.77 286,832,938.91
股票投资占总资产比例(%) 90.87 94.18 91.92 91.65
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,711,216.36 2,143,429.02 9,452,633.61 1,306,184.03
其他资产占总资产比例(%) 1.19 0.40 1.55 0.42
债券市值(不含国债)(元) 20,077,000.00 18,789,966.80 19,431,384.74 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.57 3.48 3.19 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- 0.00 --
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