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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 2.00 |
| 2006 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 1.00 |
| 2006 | 2006-06-05 | 2006-06-05 | 2006-06-07 | 2.00 |
| 2006 | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-19 | 0.50 |
| 2006 | 2006-02-28 | 2006-02-28 | 2006-03-02 | 0.35 |
| 2006 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.15 |
| 公告日期：2007-03-23 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.310328237 |
| 结果公告日 | 2007-03-23 | 份额变更登记日 | 2007-03-23 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.310328200000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | (1)场外份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.310328237,本基金管理人按照1:2.310328237的拆分比例,增加招商优质成长基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,招商优质成长基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.310328237份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的误差归入基金资产。 (2)场内份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第7位(第7位以后舍去)为2.3103282,本基金管理人按照1:2.3103282的拆分比例增加招商优质成长基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,招商优质成长基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.3103282份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的余额进行再次分配。 | ||
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