招商优质成长(LOF)(161706)历史净值-基金频道-金融界

招商优质成长(LOF)(161706)

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前收：--	开盘：--	最高：--	最低：--
成交：--	换手：--	主买：--	主卖：--
振幅：--	折价率：0.25%(05-25)	最新净值：1.0667(05-25)	累计净值：2.9770 历史净值

历史净值

查看历史：

截止日期	单位净值（元）	累计净值（元）
2012-05-25	1.0667	2.9770
2012-05-24	1.0776	2.9879
2012-05-23	1.0887	2.9990
2012-05-22	1.0854	2.9957
2012-05-21	1.0702	2.9805
2012-05-18	1.0664	2.9767
2012-05-17	1.0820	2.9923
2012-05-16	1.0702	2.9805
2012-05-15	1.0814	2.9917
2012-05-14	1.0781	2.9884
2012-05-11	1.0853	2.9956
2012-05-10	1.0902	3.0005
2012-05-09	1.0909	3.0012
2012-05-08	1.1053	3.0156
2012-05-07	1.1094	3.0197
2012-05-04	1.1077	3.0180
2012-05-03	1.0990	3.0093
2012-05-02	1.0956	3.0059
2012-04-27	1.0767	2.9870
2012-04-26	1.0764	2.9867
2012-04-25	1.0769	2.9872
2012-04-24	1.0704	2.9807
2012-04-23	1.0707	2.9810
2012-04-20	1.0784	2.9887
2012-04-19	1.0700	2.9803
2012-04-18	1.0682	2.9785
2012-04-17	1.0495	2.9598
2012-04-16	1.0628	2.9731
2012-04-13	1.0636	2.9739
2012-04-12	1.0616	2.9719
2012-04-11	1.0461	2.9564
2012-04-10	1.0464	2.9567
2012-04-09	1.0398	2.9501
2012-04-06	1.0478	2.9581
2012-04-05	1.0438	2.9541
2012-03-30	1.0217	2.9320
2012-03-29	1.0177	2.9280
2012-03-28	1.0259	2.9362
2012-03-27	1.0507	2.9610
2012-03-26	1.0576	2.9679
2012-03-23	1.0541	2.9644
2012-03-22	1.0639	2.9742
2012-03-21	1.0659	2.9762
2012-03-20	1.0709	2.9812
2012-03-19	1.0904	3.0007
2012-03-16	1.0870	2.9973
2012-03-15	1.0665	2.9768
2012-03-14	1.0688	2.9791
2012-03-13	1.0973	3.0076
2012-03-12	1.0878	2.9981
2012-03-09	1.0879	2.9982
2012-03-08	1.0773	2.9876
2012-03-07	1.0649	2.9752
2012-03-06	1.0702	2.9805
2012-03-05	1.0840	2.9943
2012-03-02	1.0904	3.0007
2012-03-01	1.0729	2.9832
2012-02-29	1.0717	2.9820
2012-02-28	1.0831	2.9934
2012-02-27	1.0832	2.9935
2012-02-24	1.0816	2.9919
2012-02-23	1.0670	2.9773
2012-02-22	1.0654	2.9757
2012-02-21	1.0513	2.9616
2012-02-20	1.0426	2.9529
2012-02-17	1.0420	2.9523
2012-02-16	1.0425	2.9528
2012-02-15	1.0472	2.9575
2012-02-14	1.0393	2.9496
2012-02-10	1.0400	2.9503
2012-02-09	1.0394	2.9497
2012-02-08	1.0382	2.9485
2012-02-07	1.0193	2.9296
2012-02-06	1.0330	2.9433
2012-02-03	1.0320	2.9423
2012-02-02	1.0233	2.9336
2012-02-01	1.0051	2.9154
2012-01-31	1.0134	2.9237
2012-01-30	1.0119	2.9222
2012-01-20	1.0216	2.9319
2012-01-19	1.0035	2.9138
2012-01-18	0.9886	2.8989
2012-01-17	1.0124	2.9227
2012-01-16	0.9762	2.8865
2012-01-13	1.0005	2.9108
2012-01-12	1.0241	2.9344
2012-01-11	1.0281	2.9384
2012-01-10	1.0326	2.9429
2012-01-09	1.0047	2.9150
2012-01-06	0.9778	2.8881
2012-01-05	0.9773	2.8876
2012-01-04	0.9948	2.9051

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