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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 279569145.22 | 318621425.59 | 336385490.26 | 336385490.26 |
| 交易性金融资产 | 3059157284.85 | 3747271379.44 | 5075394723.09 | 5075394723.09 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3048314484.85 | 3671592391.94 | 5065712723.09 | 5065712723.09 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 10842800.00 | 75678987.50 | 9682000.00 | 9682000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5736708.37 | 2561476.03 | 10082113.05 | 10082113.05 |
| 存出保证金 | 2796677.99 | 3220745.55 | 3022836.81 | 3022836.81 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 20869344.77 | 20869344.77 |
| 应收股利 | -- | 472324.44 | -- | -- |
| 应收利息 | 334843.97 | 1634900.93 | 85567.15 | 85567.15 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 14581191.45 | 152084.68 | 3256896.41 | 3256896.41 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 318901038.35 | 180000430.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3681076890.20 | 4253934766.66 | 5449096971.54 | 5449096971.54 |
| 应付基金管理费 | 4785546.88 | 4908942.48 | 7140520.87 | 7140520.87 |
| 应付基金托管费 | 797591.14 | 818157.08 | 1190086.81 | 1190086.81 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1603894.05 | 2323646.20 | 7425668.87 | 7425668.87 |
| 应付证券交易清算款 | 17752875.03 | 56837106.90 | 15729179.30 | 15729179.30 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 811144.30 | 2296769.27 | 2656000.96 | 2656000.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 65342.48 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 58000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1166714.00 | 1201102.41 | 819597.67 | 819597.67 |
| 负债总值 | 26917765.40 | 126451066.82 | 34961054.48 | 34961054.48 |
| 实收基金 | 1557381855.69 | 1473422436.37 | 1654297547.26 | 1654297547.26 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2096777269.11 | 2654061263.47 | 3759838369.80 | 3759838369.80 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3654159124.80 | 4127483699.84 | 5414135917.06 | 5414135917.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 3681076890.20 | 4253934766.66 | 5449096971.54 | 5449096971.54 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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