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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,353,964,514.35 | 3,654,159,124.80 | 3,939,852,570.20 | 4,127,483,699.84 |
| 股票市值（元） | 2,719,368,417.96 | 3,048,314,484.85 | 3,144,524,846.25 | 3,671,592,391.94 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 80.35 | 82.81 | 79.52 | 86.31 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,512,808.01 | 17,712,713.41 | 5,020,886.12 | 5,480,055.60 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.07 | 0.48 | 0.13 | 0.13 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 106,498,000.00 | 10,842,800.00 | 75,650,400.00 | 75,678,987.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 3.15 | 0.29 | 1.91 | 1.78 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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