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招商信用添利债券(LOF)A(161713)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 72552487.39 28564153.60 50104244.54 17939946.00
其中:股票 -- -- -- --
债券 4116020.57 2258652.21 5078984.92 -2264312.75
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 10427207.83 3480061.58 13649091.39 5748410.85
利息合计 57448650.24 22539784.93 31151192.13 14339580.68
其中:存款利息收入 183308.94 90411.21 145903.39 64901.46
债券利息收入 57251105.44 22439380.96 30973230.27 14242620.75
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 14235.86 9992.76 32058.47 32058.47
其他收入 560608.75 285654.88 224976.10 116267.22
收入合计 72552487.39 28564153.60 50104244.54 17939946.00
管理费 7375600.32 2808336.40 3691733.31 1752719.07
托管费 2107314.47 802381.83 1054780.97 500776.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 25455.09 12465.83 20327.08 8593.71
利息支出 5525953.00 2042734.32 3683337.91 2024611.94
其中:卖出回购金融资产支出 5525953.00 2042734.32 3683337.91 2024611.94
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 319131.69 158481.78 390803.72 192793.83
费用合计 15549872.93 5902151.94 8946015.88 4528254.18
利润总额 57002614.46 22662001.66 41158228.66 13411691.82
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