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招商信用添利债券(LOF)A(161713)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-03-31 149,571.1423 184,227.2271 84,321.7019 249,476.6675 66.79% 256,613.2399 297,670.4204
2019-09-30 111,440.3749 54,745.9128 36,868.0518 129,318.2360 16.04% 130,940.2586 164,619.4078
2018-09-30 52,098.6198 29,165.5987 29,889.2110 51,375.0075 -1.39% 51,953.1184 63,051.7087
2018-03-31 43,952.8318 20,353.1470 19,666.4302 44,639.5486 1.56% 45,008.3622 62,352.3252
2017-12-31 49,182.4048 16,291.8963 21,521.4693 43,952.8318 -10.63% 44,103.4402 51,849.4818
2017-09-30 55,993.1062 529.2387 7,339.9402 49,182.4048 -12.16% 49,393.5654 69,342.9041
2017-06-30 74,109.4096 8,283.8142 26,400.1176 55,993.1062 -24.45% 56,379.4795 70,894.3343
2017-03-31 80,489.2326 16,177.4864 22,557.3094 74,109.4096 -7.93% 74,254.1289 89,174.0327
2016-12-31 106,227.2806 10,449.9952 36,188.0433 80,489.2326 -24.23% 80,406.9467 92,946.0354
2016-09-30 116,432.7318 18,073.9465 28,279.3977 106,227.2806 -8.77% 108,160.2678 128,251.7098
2016-06-30 145,733.7176 10,200.3571 39,501.3429 116,432.7318 -20.11% 117,702.3249 121,845.2661
2016-03-31 138,517.2757 26,139.1644 18,922.7225 145,733.7176 5.21% 148,220.1064 167,687.4006
2015-12-31 128,073.0253 53,743.1885 43,298.9381 138,517.2757 8.15% 142,792.4716 220,079.0852
2015-09-30 189,885.6237 27.5652 61,840.1636 128,073.0253 -32.55% 128,947.9704 147,200.4076
2015-06-30 211,663.6763 0.0000 21,778.0526 189,885.6237 -10.29% 196,448.4475 230,579.5785
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