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招商信用添利债券(LOF)(161713)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 27284124.92 11218789.92 15520874.77 4968503.55
交易性金融资产 1229607115.90 630510762.20 642743346.98 505021988.60
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1229607115.90 630510762.20 642743346.98 505021988.60
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3051091.00 93502.10 296381.49 524892.74
存出保证金 11185.06 1908.30 6037.28 4262.08
应收证券交易清算款 520251.15 797305.09 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 23814272.78 13871354.72 11827812.42 7975171.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1774068.81 315209.70 202829.70 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1286062109.62 656808832.03 670597282.64 518494818.30
应付基金管理费 644606.58 390560.05 316985.60 267039.93
应付基金托管费 184173.32 111588.58 90567.30 76297.12
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 15601704.37 12432515.98 6251835.41 2197641.13
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14434.91 16581.19 13231.36 8875.78
应付证券交易清算款 -- -- 16761.48 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 8087554.85 477191.17 1226043.60 176996.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 73462.47 18255.73 19087.88 85487.69
卖出回购金融资产款 130899343.85 40559637.16 136099631.85 72309751.53
应交税金 2380863.51 2340724.55 2329973.55 2258193.76
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 225568.28 260342.24 159586.80 80132.89
负债总值 158111712.14 56607396.65 146523704.83 77460416.20
实收基金 1114403749.40 592024746.18 520986198.07 439528318.12
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 13546648.08 8176689.20 3087379.74 1506083.98
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1127950397.48 600201435.38 524073577.81 441034402.10
负债及持有人权益合计 1286062109.62 656808832.03 670597282.64 518494818.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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