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招商信用添利债券(LOF)A(161713)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 2,566,132,399.33 1,522,247,948.03 1,309,402,585.80 1,127,950,397.48
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 53,142,640.74 38,156,141.65 31,601,416.67 26,119,777.80
其他资产占总资产比例(%) 1.79 2.23 1.92 2.03
债券市值(不含国债)(元) 2,897,029,446.01 1,645,819,121.31 1,597,093,820.70 1,229,607,115.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.32 96.27 97.02 95.61
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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