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招商信用添利债券(LOF)(161713)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0125 -- 8.1800 86.2200
18-06-30 -- 0.0059 -- 2.8100 76.9700
17-12-31 -- 0.0034 -- 2.5200 72.1400
17-06-30 -- 0.0069 -- 1.3100 70.1000
16-12-31 -- -0.0010 -- 1.6900 67.9000
16-06-30 -- 0.0068 -- 1.3000 67.2600
15-12-31 -- 0.0071 -- 7.1200 65.1100
15-06-30 -- 0.0171 -- 6.0900 63.5300
14-12-31 -- 0.0235 -- 27.1900 54.1400
14-06-30 -- 0.0029 -- 7.3900 30.1400
13-12-31 -- -0.0387 -- 0.8100 21.1800
13-06-30 -- 0.0056 -- 5.5300 26.8600
12-12-31 -- 0.0091 -- 12.7000 20.2100
12-06-30 -- 0.0094 -- 11.8200 19.2800
11-12-31 -- 0.0021 -- 3.4100 6.6700
11-06-30 -- 0.0118 -- 1.9000 5.1100
10-12-31 -- 0.0034 -- 3.1600 3.1600
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