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招商信用添利债券(LOF)(161713)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.10%
1.0120 2017-07-27
1.0120 最新估值
1.5700 累计净值

近3月:1.62% 近1年:1.30% 成立日期:2010-06-25

基金经理:向霈管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:7.43亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-27 1.0120 1.5700 -0.10%
2017-07-26 1.0130 1.5710 0.00%
2017-07-25 1.0130 1.5710 0.10%
2017-07-24 1.0120 1.5700 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持稳健中性。其中二季度以来房地产新开工、基建投资等一些指标出现一定的走弱迹象。回顾 2017 年二季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,本基金在二季度维持组合杠杆,维持久期稳定,并持续保持较低的转债配置。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为 0.82%,同期业绩比较基准增长率为 0.22% 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.72% 1.62% 1.41% 1.30% 1.82% 70.92%
同类平均 0.07% 0.05% 2.00% 3.71% 4.00% 3.37% 80.31%
沪深300指数 -0.95% 1.02% 7.70% 9.57% 15.35% 12.15% 271.22%
同类排名 104/195 68/195 91/194 103/179 89/153 100/195 47/195
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-07-21 -- 2017-06-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
招商招元纯债A 1.0555 7.79%
长信利保债券 0.9399 1.44%
平安大华添益债券A 1.0223 0.95%
银华转债B 0.6920 0.87%
广发聚鑫债券A 1.1960 0.84%
富安达增强收益债券A 1.2085 0.79%
富安达增强收益债券C 1.1832 0.79%
长信利丰债券C 1.4000 0.79%
长信利丰债券E 1.4000 0.79%
中欧强裕债券 0.9897 0.76%
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基金名称 基金净值 增长率
招商招元纯债A 1.0555 7.79%
招商睿乾混合 1.1541 6.86%
招商国证生物医药B 0.8820 3.64%
招商300地产B 0.5320 3.30%
招商300高贝塔B 0.4410 2.80%
深证TMT50ETF 5.0200 2.39%
招商深证TMT50ETF联接A 1.4510 2.26%
招商体育文化休闲股票基金 0.7730 1.84%
招商国证生物医药指数分级 0.9550 1.70%
券商B 0.4560 1.56%
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