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招商可转债分级债券(161719)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0070
0.72%
0.9760 2017-07-21
0.9760 最新估值
1.3960 累计净值

近3月:-2.30% 近1年:-1.31% 成立日期:2014-07-31

基金经理:王刚管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:1.33亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-21 0.9760 1.3960 0.72%
2017-07-20 0.9690 1.3890 0.21%
2017-07-19 0.9670 1.3870 0.52%
2017-07-18 0.9620 1.3820 -0.10%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾 2017 年二季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在可转债及可交换债投资策略上,基金维持组合杠杆,逢高减持了部分上涨较多品种和估值较贵品种,并对债底附近品种、基本面稳健弹性较好品种提升了持仓集中度,使组合在保持防御性的基础上维持适度弹性。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为-3.18%,同期业绩比较基准增长率为 0.78%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.52% -0.51% -3.00% -3.39% -1.51% -4.06% 28.82%
同类平均 0.18% 0.89% 1.40% 1.48% 1.04% 1.67% 19.44%
沪深300指数 0.69% 3.92% 7.55% 11.14% 14.64% 12.64% 272.86%
同类排名 107/1377 1349/1367 1326/1328 1188/1194 688/808 1374/1382 350/1382
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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