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招商可转债分级债券(161719)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0010
-0.10%
0.9840 2017-09-20
0.9840 最新估值
1.4040 累计净值

近3月:1.03% 近1年:-2.39% 成立日期:2014-07-31

基金经理:王刚管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:1.25亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-20 0.9840 1.4040 -0.10%
2017-09-19 0.9850 1.4050 -0.20%
2017-09-18 0.9870 1.4070 -0.30%
2017-09-15 0.9900 1.4100 -0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾 2017 年二季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在可转债及可交换债投资策略上,基金维持组合杠杆,逢高减持了部分上涨较多品种和估值较贵品种,并对债底附近品种、基本面稳健弹性较好品种提升了持仓集中度,使组合在保持防御性的基础上维持适度弹性。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为-3.18%,同期业绩比较基准增长率为 0.78%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.01% -0.81% 1.03% -1.99% -2.39% -2.57% 30.82%
同类平均 0.05% 0.36% 1.41% 1.97% 0.80% 2.16% 19.27%
沪深300指数 0.21% 2.59% 6.96% 10.72% 17.49% 15.94% 283.78%
同类排名 1406/1425 1381/1412 818/1368 1277/1289 802/909 1420/1432 334/1433
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-09-15 -- 2017-08-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华宸信用增利 1.0860 0.09%
中金纯债债券A 1.1260 0.09%
鑫元双债增强债券A 1.0121 0.03%
鑫元合丰纯债C 1.0169 0.03%
鑫元合丰纯债A 1.0189 0.03%
鑫元双债增强债券C 1.0075 0.02%
鑫元招利债券 1.0132 0.02%
鑫元添利债券 1.0148 0.02%
鑫元兴利债券 1.0203 0.02%
鑫元汇利债券 1.0346 0.02%
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