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招商中证全指证券公司指数分级(161720)

开放式股票型 高风险

【价值传承-基金经理亲笔信】谈洁颖:相互理解 相伴花开

单位净值:
-0.0004
-0.05%
0.8523 2018-07-10
0.8522 最新估值
0.6160 累计净值

近3月:-17.81% 近1年:-27.56% 成立日期:2014-11-13

基金经理:苏燕青管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:38.40亿元(2018-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-07-10 0.8523 0.6160 -0.05%
2018-07-09 0.8527 0.6161 1.77%
2018-07-06 0.8379 0.6110 0.71%
2018-07-05 0.8320 0.6090 -1.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。中证全指证券公司指数报告期内下跌6.81%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。 关于本基金的运作,股票仓位维持在93%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为-6.10%,同期业绩基准增长... 更多

业绩表现 数据日期:2018-07-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.31% -8.03% -16.12% -23.58% -28.93% -21.31% -52.93%
同类平均 4.57% -4.97% -7.26% -12.42% -3.60% -9.31% 12.59%
沪深300指数 3.79% -7.80% -9.78% -17.33% -5.27% -13.35% 249.27%
同类排名 613/639 571/632 569/609 537/570 495/504 598/640 615/640
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-06-29 --
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