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招商中证银行指数分级(161723)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0040
0.37%
1.0750 2018-01-16
1.0754 最新估值
1.1350 累计净值

近3月:6.41% 近1年:22.68% 成立日期:2015-05-20

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:3.34亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-16 1.0750 1.1350 0.37%
2018-01-15 1.0710 1.1310 1.42%
2018-01-12 1.0560 1.1160 0.48%
2018-01-11 1.0510 1.1110 0.38%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。中证银行指数报告期内上涨4.23%,从市场风格来看,报告期七月份属于价值股行情,八、九月份属于成长股行情。从行业来看,有色金属、钢铁、食品饮料、采掘、通信等行业板块涨幅较大,公用事业、传媒、纺织服装、家用电器、医药卫生等行业板块稍跌。
  关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为6.55%,业绩... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.78% 7.72% 6.41% 9.81% 22.68% 5.91% 13.99%
同类平均 -0.70% 3.29% 2.07% 9.48% 19.42% 2.41% 29.05%
沪深300指数 1.65% 6.97% 8.82% 15.00% 28.29% 5.65% 325.85%
同类排名 11/568 91/564 187/546 245/509 195/457 95/569 282/569
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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