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招商中证银行指数分级(161723)

开放式股票型 高风险

独角兽基金太给力!有人300万顶格认购 有基金销售100亿

单位净值:
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0.9400 2018-06-12
0.9404 最新估值
1.0000 累计净值

近3月:-10.48% 近1年:4.59% 成立日期:2015-05-20

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:3.56亿元(2018-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-06-12 0.9400 1.0000 0.00%
2018-06-11 0.9400 1.0000 0.21%
2018-06-08 0.9380 0.9980 -1.78%
2018-06-07 0.9550 1.0150 0.42%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济缓慢下行,货币政策相对宽松。中证银行指数报告期内下跌2.17%,从市场风格来看,报告期内市场风格先是价值股行情,后是小盘股行情。从行业来看,整个报告期内仅计算机、休闲服务、医药生物板块有正的收益,综合、采掘、非银金融、汽车、农林牧渔等行业板块跌幅较大。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.7%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为-2.27%,同期业绩基准增长率为-2.... 更多

业绩表现 数据日期:2018-06-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.88% -4.95% -10.48% -6.86% 4.59% -7.39% -0.32%
同类平均 -0.57% -1.72% -5.89% -3.67% 6.22% -3.85% 19.54%
沪深300指数 -0.50% -1.21% -7.31% -4.73% 7.04% -5.08% 282.60%
同类排名 571/627 512/625 466/594 361/561 272/493 439/627 375/627
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
鹏华酒分级B 1.1070 7.58%
招商中证白酒B 1.6580 7.24%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.9295 5.69%
鹏华传媒分级B 0.4280 4.90%
华安创业板50B 0.4372 4.84%
鹏华创业板分级B 0.4940 4.66%
富国创业板B 0.4560 4.59%
富国煤炭B 1.0080 4.56%
国寿养老B 0.5540 4.53%
安信一带一路B 0.3240 4.52%
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基金名称 基金净值 增长率
招商中证白酒B 1.6580 7.24%
招商中证白酒指数分级 1.3400 4.36%
招商中证煤炭B 0.9280 4.04%
招商国证生物医药B 1.3920 3.26%
招商稳健优选股票 0.9277 2.23%
招商医药健康产业股票 1.3130 2.18%
招商300高贝塔B 0.8620 2.13%
招商体育文化休闲股票基金 0.8700 2.11%
招商上证消费80ETF 5.4620 2.04%
招商行业精选股票 1.5340 1.99%
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