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招商国证生物医药指数分级(161726)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0090
0.92%
0.9850 2017-08-16
0.9840 最新估值
0.6470 累计净值

近3月:-- 近1年:-5.68% 成立日期:2015-05-27

基金经理:陈剑波管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:4.16亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-16 0.9850 0.6470 0.92%
2017-08-15 0.9760 0.6410 -0.10%
2017-08-14 0.9770 0.6420 1.56%
2017-08-11 0.9620 0.6330 -0.72%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。国证生物医药指数报告期内上涨0.21%,从市场风格来看,报告期内属于大盘股行情,从行业来看,家用电器、非银金融、食品饮料、银行等行业板块涨幅较大,国防军工、农林牧渔、综合、纺织服装等行业板块跌幅较大。
  关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为1.39%,同期业绩比较基准增长率为0.21%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.03% -0.20% 0.00% -0.61% -5.68% -2.28% -35.45%
同类平均 -0.11% 1.66% 6.61% 5.51% 4.68% 7.39% 20.31%
沪深300指数 -0.79% -0.05% 7.96% 7.57% 9.57% 11.82% 270.14%
同类排名 124/514 393/511 436/484 351/467 340/425 430/514 480/514
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
信诚信息安全B 0.5850 5.79%
信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5640 5.22%
建信网金融分级B 0.4244 5.21%
融通军工B 0.3650 4.58%
鹏华传媒分级B 0.8080 4.12%
南方中证互联网指数分级B 0.5265 3.91%
鹏华创业板分级B 0.6640 3.75%
富国创业板B 0.6090 3.75%
工银中证传媒B 0.9047 3.70%
申万菱信B 1.1722 3.41%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
招商国证生物医药B 0.9400 1.95%
深证TMT50ETF 5.2180 1.46%
招商深证TMT50ETF联接A 1.5050 1.42%
招商国证生物医药指数分级 0.9850 0.92%
招商体育文化休闲股票基金 0.7900 0.89%
招商300高贝塔B 0.4590 0.88%
招商中证1000指数A 0.9418 0.59%
招商中证1000指数C 0.9500 0.58%
券商B 0.4260 0.47%
招商制造业转型灵活配置混合A 1.0980 0.46%
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