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招商国证生物医药指数分级(161726)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0080
0.73%
1.1050 2018-04-19
1.0996 最新估值
0.7380 累计净值

近3月:4.44% 近1年:13.50% 成立日期:2015-05-27

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:4.33亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-19 1.1050 0.7380 0.73%
2018-04-18 1.0970 0.7330 1.11%
2018-04-17 1.0850 0.7250 -2.60%
2018-04-16 1.1140 0.7430 -0.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。国证生物医药指数报告期内上涨4.67%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、钢铁、非银金融、有色金属等行业板块涨幅较大,商贸零售、国防军工、综合、传媒、纺织服装等行业板块跌幅较大。 关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期基金份额净值增长率为7.46%,业绩比较基准收益率为4.50... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.64% 4.05% 4.44% 4.65% 13.50% 4.15% -26.07%
同类平均 -2.89% -4.38% -6.67% -5.29% 4.63% -4.48% 17.95%
沪深300指数 -2.23% -6.44% -11.05% -3.04% 10.62% -5.43% 281.18%
同类排名 140/598 23/595 49/570 38/539 147/472 52/603 530/603
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-03-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.3100 9.93%
申万菱信申万进取 0.1248 7.12%
中融钢铁B 0.6590 6.63%
招商中证白酒B 1.1330 5.59%
鹏华中证国防指数分级B 0.8790 5.52%
鹏华新丝路B 0.4260 5.45%
鹏华钢铁B 0.9200 5.26%
有色B 1.1397 4.85%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4857 4.73%
富国中证军工指数分级B 0.7190 4.66%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
招商中证白酒B 1.1330 5.59%
招商中证煤炭B 1.0030 3.30%
招商中证白酒指数分级 1.0740 2.87%
招商300地产B 0.4870 2.10%
招商300高贝塔B 0.9750 2.09%
招商深证100指数C 1.3490 1.66%
招商深证100指数A 1.3520 1.65%
招商央视财经50指数C 2.0120 1.62%
招商央视财经50指数A 2.0180 1.61%
招商中证煤炭等权指数分级 1.0090 1.61%
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