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招商国证生物医药指数分级(161726)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0060
0.56%
1.0840 2017-10-20
1.0888 最新估值
0.7100 累计净值

近3月:14.23% 近1年:1.15% 成立日期:2015-05-27

基金经理:侯昊管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:4.16亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-10-20 1.0840 0.7100 0.56%
2017-10-19 1.0780 0.7060 0.47%
2017-10-18 1.0730 0.7030 0.56%
2017-10-17 1.0670 0.6990 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。国证生物医药指数报告期内上涨0.21%,从市场风格来看,报告期内属于大盘股行情,从行业来看,家用电器、非银金融、食品饮料、银行等行业板块涨幅较大,国防军工、农林牧渔、综合、纺织服装等行业板块跌幅较大。
  关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为1.39%,同期业绩比较基准增长率为0.21%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-10-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.37% 4.13% 14.23% 8.08% 1.15% 7.54% -28.97%
同类平均 -0.57% 1.05% 7.01% 10.39% 10.83% 12.76% 25.46%
沪深300指数 0.15% 2.20% 4.78% 13.44% 18.33% 18.63% 292.69%
同类排名 141/546 69/541 13/511 286/479 320/432 356/546 499/546
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-09-29 --
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基金名称 基金净值 增长率
富国体育B份额 1.0680 4.71%
富国新能源汽车B 0.9040 4.63%
中融钢铁B 0.8030 4.56%
中融煤炭B 0.5740 4.17%
招商300地产B 0.5120 4.06%
信诚中证800有色指数分级B 1.5580 4.01%
华宝中证1000B 0.4810 3.75%
鹏华钢铁B 1.0620 3.71%
有色B 1.4459 3.66%
银华H股B(QDII) 1.0475 3.48%
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