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招商3年封闭运作战略配售(LOF)(161728)

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基金公告

招商配售:关于第二个受限开放期开放申购业务的公告

公告日期:2019-07-03

关于招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
                       第二个受限开放期开放申购业务的公告
                                   公告送出日期:2019 年 7 月 3 日


1. 公告基本信息


     基金名称                       招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

     基金简称                       招商战略配售混合(LOF)

     基金主代码                     161728

     基金运作方式                   契约型、开放式

     基金合同生效日                 2018 年 7 月 5 日

     基金管理人名称                 招商基金管理有限公司

     基金托管人名称                 中国银行股份有限公司

     基金注册登记机构名称           中国证券登记结算有限责任公司

     公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

                                    法》等法律法规以及《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型

                                    证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商 3 年封闭运作战略配售灵

                                    活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》

     申购起始日                     2019 年 7 月 5 日

注:1、本次受限开放期向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者销售。

   2、在本次受限开放期内,本基金只通过场外直销机构办理申购业务。



2. 日常申购业务的办理时间


    2019 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 11 日为本基金第二个受限开放期,本基金在开放日办理基金份额的场


外申购,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据


法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停场外申购时除外。


    若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开


放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息


                                                        1
披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。


    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的场外申购。



3. 日常申购业务


3.1 申购金额限制

    投资者通过本基金管理人网上交易平台申购,每笔最低金额为 10 元(含申购费);追加申购单笔最低

金额为 10 元(含申购费);通过本基金管理人直销中心柜台申购,首次最低金额为 50 万元(含申购费),

追加申购单笔最低金额为 10 元(含申购费)。

    为保护基金份额持有人利益,本基金在此次受限开放期内进行单一开放日申购规模上限限制,即每一

开放日申购总规模上限为本基金成立时规模的 1%,即 247,081,009.14 元。在受限开放期内任意一个开放日,

若该日(R 日)的有效申购申请金额合计超过单一开放日申购规模上限,基金管理人将对该日(R 日)的有

效申请采用“比例确认”的原则进行部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者,由此产生的利息等损

失由投资人自行承担。

3.2 申购费率

    投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分


别计算。本基金申购费用采取前端收费模式,场外申购费率为 0.6%。


3.3 其他与申购相关的事项

    (1)投资者通过本公司网上交易平台办理业务的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。


    (2)本基金份额的申购费用由基金份额申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等


各项费用,不列入基金财产。


    (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在


调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。


    (4)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率


                                               2
或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



4. 基金销售机构


    招商基金网上交易平台


    交易网站:www.cmfchina.com


    客服电话:400-887-9555(免长途话费)


    电话:(0755)83196437


    传真:(0755)83199059


    联系人:陈梓




    招商基金战略客户部


    地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801


    电话:010-56937566


    联系人:莫然


    地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼


    电话:021-38577388


    联系人:胡祖望




    招商基金机构理财部


    地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼


    电话:0755-83190401


    联系人:任虹虹

                                                3
    地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801


    电话:010-56937404


    联系人:贾晓航


    地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼


    电话:021-38577379


    联系人:伊泽源




    招商基金直销交易服务联系方式


    地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台


    电话:0755-83196359 83196358


    传真:0755-83196360


    备用传真:0755-83199266


    联系人:冯敏




5. 基金份额净值公告的披露安排


    基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、上市的证券交易所、基金份额销售网点以及其他媒介,


披露基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。



6. 其他需要提示的事项


    (1)本公告仅对本基金的开放申购事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读 2019


年 2 月 18 日刊登在《上海证券报》上的“招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

                                                4
更新的招募说明书(二零一九年第一号),亦可登陆本公司网站(www.cmfchina.com)进行查询。


    (2)投资者 T 日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进


行确认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情


况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销


售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册


登记机构的确认结果为准。


    (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈


利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。




                                                                          招商基金管理有限公司


                                                                                2019 年 7 月 3 日




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