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招商3年封闭运作战略配售(LOF)(161728)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 26,182,533,555.96 25,958,385,342.01 25,351,618,104.25 24,882,238,571.35
股票市值(元) 797,943,459.23 774,778,468.67 451,295,629.00 --
股票投资占总资产比例(%) 3.03 2.96 1.74 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 476,121,967.77 406,456,421.74 271,613,120.11 114,750,154.22
其他资产占总资产比例(%) 1.81 1.55 1.05 0.46
债券市值(不含国债)(元) 23,503,853,908.20 22,972,591,770.40 23,117,673,500.00 16,397,947,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.18 87.88 89.36 65.89
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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