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招商3年封闭运作战略配售(LOF)(161728)

开放式混合型 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
-0.0006
-0.06%
1.0721 2019-11-15
-- 最新估值
1.0721 累计净值

近3月:0.79% 近1年:5.87% 成立日期:2018-07-05

基金经理:吴亮谷、马管理公司:招商基金管理有限公司

基金规模:265.64亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.0721 1.0721 -0.06%
2019-11-14 1.0727 1.0727 0.04%
2019-11-13 1.0723 1.0723 -0.08%
2019-11-12 1.0732 1.0732 -0.04%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,A股市场整体上偏震荡,但是结构分化明显,消费和科技板块轮番上涨。债券市场利率债的利率先下后上,信用债的利率逐步下行。 在本基金的操作上,股票方面,本组合积极参与了相关股票的战略配售, 后续组合积极寻找战略配售和CDR方面的投资机会。债券方面,报告期内组合配置比较均衡,后续需要重点关注通胀的情况以及专项债发行的情况。
  报告期内基金的业绩表现
  报告期内,本基金份额净值增长率为1.45%,同期业绩基准增长率为0.14%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.20% -0.44% 0.79% 2.24% 5.87% 4.49% 7.21%
同类平均 -1.09% -0.26% 5.87% 8.50% 17.42% 20.78% 72.80%
沪深300指数 -2.41% -1.50% 4.96% 4.02% 19.58% 28.78% 287.71%
同类排名 100/294 165/294 235/291 199/281 185/269 222/294 201/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
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