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招商3年封闭瑞利混合(161729)

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振幅:-- 折价率:-6.92%(01-16) 最新净值:1.1689(01-16) 累计净值:1.1689 历史净值
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30
资产净值(元) 290,062,924.95
股票市值(元) 243,692,502.93
股票投资占总资产比例(%) 76.61
国债及持有现金总值(元) --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) --
其他资产(元) 34,424,343.42
其他资产占总资产比例(%) 10.82
债券市值(不含国债)(元) --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) --
金融衍生品市值(元) --
金融衍生品市值占总资产比例(%) --
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