基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华内需精选混合(LOF) > 利润分配表

银华内需精选混合(LOF)(161810)

加入自选

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.28%(08-20) 最新净值:1.7920(08-20) 累计净值:1.7040 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -138432823.50 -60061872.13 21422065.57 793857.35
其中:股票 -109836585.39 -20299392.03 -44217495.42 -49240993.88
债券 -- -- 124211.38 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1295767.75 759768.15 6989369.46 4937341.94
公允价值变动收益 -30171889.87 -40646091.80 57731402.34 44578174.70
利息合计 221996.98 92175.64 631638.47 494177.47
其中:存款利息收入 168677.66 91182.56 375609.89 254304.70
债券利息收入 -- -- 60.02 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 53319.32 993.08 255968.56 239872.77
其他收入 57887.03 31667.91 162939.34 25157.12
收入合计 -138432823.50 -60061872.13 21422065.57 793857.35
管理费 5638355.78 3112122.06 8208733.02 4277601.31
托管费 939725.86 518686.99 1368122.13 712933.53
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3076629.92 1457314.54 5256386.35 2893677.44
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 482354.41 239274.07 486920.72 241915.82
费用合计 10137065.97 5327397.66 15320162.22 8126128.10
利润总额 -148569889.47 -65389269.79 6101903.35 -7332270.75
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈