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银华内需精选混合(LOF)(161810)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 16600518.70 20452809.24 25182283.59 25182283.59
交易性金融资产 251886339.41 361983283.02 432428525.10 432428525.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 251886339.41 361983283.02 432428525.10 432428525.10
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 597638.52 796082.47 1561378.82 1561378.82
存出保证金 145467.94 140535.73 206346.11 206346.11
应收证券交易清算款 15671961.81 2787139.03 794088.88 794088.88
应收股利 -- -- -- --
应收利息 36405.70 4187.95 5751.41 5751.41
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 21016.77 113585.86 181462.70 181462.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 29900000.00 -- 4500000.00 4500000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 314859348.85 386277623.30 464859836.61 464859836.61
应付基金管理费 393935.47 481881.14 570083.47 570083.47
应付基金托管费 65655.92 80313.54 95013.94 95013.94
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 410869.99 504440.76 747425.43 747425.43
应付证券交易清算款 11900000.00 294187.00 534125.58 534125.58
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 79021.19 361009.64 709936.49 709936.49
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 858221.21 858221.21 858221.21 858221.21
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 695970.58 534322.47 697061.78 697061.78
负债总值 14403674.36 3114375.76 4211867.90 4211867.90
实收基金 279033288.50 278731980.00 285534043.91 285534043.91
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 21422385.99 104431267.54 175113924.80 175113924.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 300455674.49 383163247.54 460647968.71 460647968.71
负债及持有人权益合计 314859348.85 386277623.30 464859836.61 464859836.61
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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