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银华内需精选混合(LOF)(161810)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,497,062,380.66 1,928,657,819.22 300,455,674.49 333,133,507.84
股票市值(元) 1,403,012,441.71 1,794,782,581.60 251,886,339.41 313,078,077.00
股票投资占总资产比例(%) 92.31 84.08 80.00 92.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 31,227,797.98 115,539,961.58 15,874,852.22 3,813,794.18
其他资产占总资产比例(%) 2.05 5.41 5.04 1.13
债券市值(不含国债)(元) 4,685,809.80 4,706,415.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.31 0.22 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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