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银华深证100指数分级(161812)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0180
1.83%
1.0010 2017-06-26
1.0059 最新估值
1.1920 累计净值

近3月:5.93% 近1年:16.54% 成立日期:2010-05-07

基金经理:周毅管理公司:银华基金管理股份有限公司

基金规模:45.41亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-26 1.0010 1.1920 1.83%
2017-06-23 0.9830 1.1740 1.55%
2017-06-22 0.9680 1.1590 -0.62%
2017-06-21 0.9740 1.1650 1.46%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
  2017年一季度A股市场震荡上行,小幅上涨。一季度沪深300指数上涨4.41%,深证100指数小幅上涨5.66%。一季度市场在窄幅震荡中小幅上行,从大小盘风格来看,大中盘股票稍强于小盘股,深100指数涨幅好于沪深300,行业方面,17年以来表现最强的是以家... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.49% 9.28% 5.93% 12.45% 16.54% 12.82% 23.88%
同类平均 1.43% 4.92% -0.69% 4.14% 8.48% 3.68% 16.53%
沪深300指数 3.22% 5.39% 5.12% 10.40% 19.20% 10.82% 266.81%
同类排名 27/500 13/493 97/477 100/454 159/415 98/502 155/502
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-06-23 -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1718 11.78%
国泰房地产B 0.5316 8.80%
招商300地产B 0.5540 6.33%
鹏华中证800地产指数分级B 1.1620 6.31%
泰信基本面400B 0.4460 6.19%
招商300高贝塔B 0.4360 5.31%
中融煤炭B 0.4500 5.14%
安信一带一路B 0.5540 5.12%
鹏华新丝路B 0.5550 5.11%
交银新能源B 0.5350 5.11%
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基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 0.6180 6.19%
银华锐进 0.9800 3.70%
银华800B 0.8500 3.41%
银华沪港深增长股票 1.1800 2.61%
银华300B 0.8000 2.56%
银华鑫瑞 1.1090 2.31%
银华富裕主题混合 2.3237 2.28%
银华鑫利 1.2340 2.15%
银华H股B(QDII) 0.9103 2.10%
银华内需精选混合(LOF) 1.6220 1.88%
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