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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.22% | 266/407 |
| 最近一周 | +2.14% | 86/407 |
| 最近一月 | +1.23% | 173/407 |
| 最近一季 | +1.34% | 162/407 |
| 最近一年 | -15.77% | 229/407 |
| 今年以来 | +12.91% | 25/407 |
| 成立以来 | -5.13% | 245/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.8950 | 0.9410 |
| 2012-05-23 | 0.9050 | 0.9510 |
| 2012-05-22 | 0.9070 | 0.9530 |
| 2012-05-21 | 0.8900 | 0.9360 |
| 2012-05-18 | 0.8850 | 0.9310 |
| 2012-05-17 | 0.8990 | 0.9450 |
| 2012-05-16 | 0.8860 | 0.9320 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 万科A | 4,711.6033 | 5.67% | -760.8255 | 查看>> |
| 五粮液 | 977.0468 | 4.67% | -157.6864 | 查看>> |
| 格力电器 | 1,177.5120 | 3.48% | -126.3774 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 2,351.2852 | 3.33% | -379.4881 | 查看>> |
| 深发展A | 1,431.6972 | 3.27% | -231.0646 | 查看>> |
| 中联重科 | 2,238.4163 | 2.82% | -350.5685 | 查看>> |
| 中兴通讯 | 1,018.3122 | 2.43% | -150.3096 | 查看>> |
| 洋河股份 | 105.6750 | 2.26% | -16.2369 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 378.6159 | 2.15% | -61.1045 | 查看>> |
| 美的电器 | 979.1563 | 1.87% | 979.1563 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 99,635.6063 | 108,495.5370 | 52,465.1231 | 107,063.3917 |
| 2011-09-30 | 115,418.1182 | 216,046.4087 | 53,326.7973 | 99,635.6063 |
| 2011-12-31 | 139,996.3647 | 243,425.9198 | 39,842.2938 | 115,418.1182 |
| 2012-03-31 | 158,533.9956 | 88,698.1325 | 206,297.7593 | 139,996.3647 |
| 基金全称 | 银华深证100指数分级证券投资 | 基金代码 | 161812 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 银华基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006783333 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年05月07日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.00% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
周毅先生,CFA,硕士学位;毕业于北京大学,南卡罗莱纳大学,约翰霍普金斯大学;12年证券从业经验。历任美国普华永道金融服务部经理,巴克莱银行量化分析部副总裁,巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加入银华基金管理有限公司,现任公司总经理助理、境外投资部总监、量化投资部总监及量化投资总监,自2010年5月7日任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2010年6月21日至2011年12月6日期间兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2010年8月5日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2010年12月6日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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