基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华信用债券(LOF) > 利润分配表

银华信用债券(LOF)(161813)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-0.16%(01-30) 最新净值:1.2820(01-30) 累计净值:1.4670 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
投资收益合计 6703131.60 22075128.63 7749791.12 63607906.79
其中:股票 -- 70420.65 299350.65 --
债券 -1647191.82 1768252.41 2008978.77 6965557.86
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- 14558.67 15367.48 --
公允价值变动收益 -3208242.26 1451651.76 -2475568.64 22064761.36
利息合计 11468049.96 18701877.18 7880117.17 34388887.54
其中:存款利息收入 115523.14 286560.27 138940.48 475103.35
债券利息收入 11347390.59 18415316.91 7741176.69 33907811.41
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 5136.23 -- -- 5972.78
其他收入 90515.72 68367.96 21545.69 188700.03
收入合计 6703131.60 22075128.63 7749791.12 63607906.79
管理费 1169595.28 1258809.96 391743.11 2279352.55
托管费 359875.46 387326.05 120536.26 701339.26
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9392.14 44803.18 32186.05 24909.53
利息支出 851344.48 3606973.47 1931653.14 10895339.75
其中:卖出回购金融资产支出 851344.48 3606973.47 1931653.14 10895339.75
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 238922.71 465982.21 250040.35 515220.00
费用合计 2629130.07 5763894.87 2726158.91 14416161.09
利润总额 4074001.53 16311233.76 5023632.21 49191745.70
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈