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银华信用债券(LOF)(161813)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2016-12-31 29,429.3364 13.2226 22,698.6498 6,743.9091 -77.08% 8,521.3260 8,949.4485
2016-09-30 24,189.7276 8,985.0954 3,745.4866 29,429.3364 21.66% 38,014.1971 40,275.4782
2016-06-30 43,141.3561 6,804.2692 25,755.8977 24,189.7276 -43.93% 30,720.4124 38,882.0170
2016-03-31 20,765.9294 25,792.6776 3,417.2510 43,141.3561 107.75% 54,815.1675 55,971.1421
2015-12-31 31,625.4106 4,258.2133 15,117.6945 20,765.9294 -34.34% 26,057.2643 40,821.5138
2015-09-30 5,839.7045 26,177.2676 391.5615 31,625.4106 441.56% 38,795.1382 62,309.1699
2015-06-30 10,530.6740 403.1127 5,094.0822 5,839.7045 -44.55% 6,999.0715 14,409.9549
2015-03-31 15,350.1330 1,374.5426 6,194.0016 10,530.6740 -31.40% 11,974.7567 29,599.1713
2014-12-31 30,858.2153 20,199.1767 35,707.2590 15,350.1330 -50.26% 17,412.0131 34,953.2127
2014-09-30 35,069.5982 15,159.7151 19,371.0981 30,858.2153 -12.01% 33,033.2348 60,152.9985
2014-06-30 33,972.6519 8,149.6169 7,052.6705 35,069.5982 3.23% 36,544.6652 71,432.7136
2014-03-31 53,958.7317 2,089.6174 22,075.6972 33,972.6519 -37.04% 34,068.7970 63,943.0917
2013-12-31 106,060.6404 11,006.3257 63,108.2345 53,958.7317 -49.12% 53,121.1984 94,247.3103
2013-09-30 229,648.5070 47,368.2348 170,956.1014 106,060.6404 -53.82% 106,453.2409 170,339.3350
2013-06-30 229,648.5070 0.0000 0.0000 229,648.5070 0.00% 232,282.7555 293,702.7551
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