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银华信用债券(LOF)(161813)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 497169.94 2473478.10 1780217.78 1780217.78
交易性金融资产 81653506.18 371420652.00 387119200.20 387119200.20
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 81653506.18 371420652.00 387119200.20 387119200.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2198941.14 9838539.41 12507208.77 12507208.77
存出保证金 11472.27 9982.94 25241.11 25241.11
应收证券交易清算款 452.61 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1732932.91 5077220.26 6770180.15 6770180.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 9.99 297.62 13089.53 13089.53
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3400000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 89494485.04 388820170.33 408215137.54 408215137.54
应付基金管理费 57983.60 157445.71 142960.32 142960.32
应付基金托管费 17841.10 48444.83 43987.78 43987.78
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8714.40 4750.00 10487.25 10487.25
应付证券交易清算款 -- 1015452.78 18032.86 18032.86
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 127406.23 15525.97 15525.97
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 11977.52 15057.51 15057.51
卖出回购金融资产款 -- 76000000.00 142999755.00 142999755.00
应交税金 4011308.43 4011308.43 4011308.43 4011308.43
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 185377.02 239260.90 385379.32 385379.32
负债总值 4281224.55 81616046.40 147642494.44 147642494.44
实收基金 67439091.42 241897276.27 207659294.23 207659294.23
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 17774169.07 65306847.66 52913348.87 52913348.87
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 85213260.49 307204123.93 260572643.10 260572643.10
负债及持有人权益合计 89494485.04 388820170.33 408215137.54 408215137.54
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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