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银华信用债券(LOF)(161813)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
资产净值(元) 52,994,469.95 83,024,081.90 85,213,260.49 380,141,970.58
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,610,726.55 1,730,708.88 1,744,867.78 7,605,497.96
其他资产占总资产比例(%) 2.76 1.97 1.95 1.89
债券市值(不含国债)(元) 55,729,351.50 81,839,144.72 81,653,506.18 388,272,168.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.63 93.06 91.24 96.40
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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