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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-01-20
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.282621733 
结果公告日 2016-01-20  份额变更登记日 2016-01-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额 57,374.36  拆分折算后份额 73,589.60 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 转换前的基金份额 转换前份额净值(单位:元,四舍五入至小数点后第三位) 转换前份额数量(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后的份额数量(份) 永兴A 1.000 71,624,333.09 1.000206557 永兴债C 71,639,127.60 永兴B(场外) 1.283 572,051,493.39 1.282621733 银华永兴(场外) 733,725,678.20 永兴B(场内) 1.283 1,692,082.00 1.282621733 银华永兴(场内) 2,170,301.00 
公告日期:2016-01-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016753972 
结果公告日 2016-01-19  份额变更登记日 2016-01-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额 10,397.74  拆分折算后份额 10,571.95 
拆分折算前单位净值 1.016753972000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 根据《折算公告》的规定,2016年1月15日,永兴A折算前的基金份额净值为1.016753972元,据此计算的永兴A的折算比例为1.016753972,折算后,永兴A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永兴A相应增加至1.016753972份。折算前,永兴A的基金份额总额为103,977,428.10份,折算后,永兴A的基金份额总额为105,719,463.01份。各基金份额持有人持有的永兴A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。 
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