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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

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基金公告

银华永兴纯债:银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)调低基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

公告日期:2019-07-03

银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)调
 低基金托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

   为满足投资者的理财需求,将基金收益更大的让渡于广大投资者,根据《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《银

华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同(2018 年 3 月修订)》(本

基金适用其中转换为银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)后的有关

条款,以下简称“《基金合同》”),银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公

司”)经过慎重研究,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并

报中国证监会备案后,自 2019 年 7 月 4 日起调低银华永兴纯债债券型发起式证

券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的基金托管费率并相应修改本基金的

基金合同以及托管协议。现将相关事项公告如下:




   一、调低本基金基金托管费方案

   本基金基金托管费年费率由 0.2%调低至 0.1%。2019 年 7 月 4 日本基金的托

管费率按照 2019 年 7 月 3 日基金资产净值的 0.1%年费率计提。相关费率调整自

2019 年 7 月 4 日生效。




   二、对基金合同以及托管协议的修订

   根据上述方案,对本基金基金合同以及托管协议进行了修订,具体修订如下:

   (一)基金合同“第十九部分 基金费用与税收”之“ (三)基金费用计提方

   法、计提标准和支付方式”中第 2 点的原表述为:

    “2、基金托管人的托管费
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计
算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托
管人协商解决。”
    修改为:
    “2、基金托管人的托管费
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计
算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托
管人协商解决。”
    (二)托管协议“十一、基金费用”之“(二)基金托管费的计提比例和计
提方法”的原表述为:
    “(二)基金托管费的计提比例和计提方法
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计
算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值”
    修改为:
    “(二)基金托管费的计提比例和计提方法
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计
算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值”


    三、其他需要提示的事项
    (一)本基金调低基金托管费率并相应修订《基金合同》的事项属于《基金
合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形,依据法律法规和《基金合
同》约定,无需召开基金份额持有人大会。变更修订事项已报中国证监会备案,
符合相关法律法规及基金合同的规定。
    (二)基金管理人将在上述基金更新的招募说明书中,对涉及上述修订的内
容进行相应更新。
    (三)本公告仅对本基金调低基金托管费率并相应修订《基金合同》及托管
协议的事项予以说明。 投资者若欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于
基金管理人网站 (www.yhfund.com.cn)的基金合同、招募说明书等法律文件,
以及相关业务公告。


    特此公告。


                                             银华基金管理股份有限公司
                                                     2019 年 7 月 3 日
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