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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 52,315.1250 21,970.4761 2,842.1581 71,443.4430 36.56% 81,930.7656 104,656.5374
2019-03-31 20,443.7559 30,076.8411 923.8862 49,596.7108 142.60% 56,340.9875 66,494.7834
2018-12-31 20,967.1141 0.5796 523.9378 20,443.7559 -2.50% 23,833.4585 32,321.2240
2018-09-30 20,460.6017 543.7340 37.2216 20,967.1141 2.48% 26,176.6131 33,727.5385
2018-03-31 32,540.1133 43.3194 19,644.6312 12,938.8015 -60.24% 19,907.8528 22,817.1356
2017-12-31 38,891.2834 17,536.6125 23,887.7826 32,540.1133 -16.33% 75,404.1270 79,159.2625
2017-09-30 205,288.3665 47.1219 166,444.2050 38,891.2834 -81.06% 47,266.1718 52,537.3560
2017-06-30 489,075.9194 0.1276 283,787.6804 205,288.3665 -58.03% 211,454.5345 211,744.6553
2017-03-31 495,333.2261 0.0988 6,257.4056 489,075.9194 -1.26% 498,018.6802 498,574.7887
2016-12-31 27,478.9878 482,637.8979 14,783.6596 495,333.2261 1,702.59% 504,919.1300 529,219.6484
2016-09-30 32,592.8653 589.4391 5,703.3166 27,478.9878 -15.69% 33,154.8740 37,693.9291
2016-06-30 37,646.4239 9,641.8341 14,695.3926 32,592.8653 -13.42% 38,396.7332 40,881.0230
2016-03-31 73,589.5979 3,137.1453 39,080.3194 37,646.4239 -48.84% 43,972.3636 50,316.1074
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