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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 2.0444 3.0077 0.0924 4.9597 142.60% 5.6341 6.6495
2018-12-31 2.0967 0.0001 0.0524 2.0444 -2.50% 2.3833 3.2321
2018-09-30 2.0461 0.0544 0.0037 2.0967 2.48% 2.6177 3.3728
2018-03-31 3.2540 0.0043 1.9645 1.2939 -60.24% 1.9908 2.2817
2017-12-31 3.8891 1.7537 2.3888 3.2540 -16.33% 7.5404 7.9159
2017-09-30 20.5288 0.0047 16.6444 3.8891 -81.06% 4.7266 5.2537
2017-06-30 48.9076 0.0000 28.3788 20.5288 -58.03% 21.1455 21.1745
2017-03-31 49.5333 0.0000 0.6257 48.9076 -1.26% 49.8019 49.8575
2016-12-31 2.7479 48.2638 1.4784 49.5333 1,702.59% 50.4919 52.9220
2016-09-30 3.2593 0.0589 0.5703 2.7479 -15.69% 3.3155 3.7694
2016-06-30 3.7646 0.9642 1.4695 3.2593 -13.42% 3.8397 4.0881
2016-03-31 7.3590 0.3137 3.9080 3.7646 -48.84% 4.3972 5.0316
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