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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 644633.91 548478.57 47626808.23 47626808.23
交易性金融资产 310554280.33 340035000.00 617269600.00 617269600.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 310554280.33 340035000.00 617269600.00 617269600.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6613972.35 4763479.91 1672050.02 1672050.02
存出保证金 3458.18 14718.20 67311.66 67311.66
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5395620.51 5246077.12 12233616.16 12233616.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 29999000.00 29999000.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 82723964.09 82723964.09
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 275.00 275.00 275.00 275.00
基金资产总值 323212240.28 350608028.80 791592625.16 791592625.16
应付基金管理费 66026.07 98641.01 71949.22 71949.22
应付基金托管费 41921.31 62629.24 45682.06 45682.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 8378.03 26217.05 33378.12 33378.12
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3969.78 10381.42 9375.92 9375.92
应付证券交易清算款 76570.28 22031.59 17047815.73 17047815.73
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 182793.33 182793.33
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -1385.09 15798.43 -11953.94 -11953.94
卖出回购金融资产款 83499862.00 54799850.00 19000000.00 19000000.00
应交税金 832312.84 836342.75 792315.20 792315.20
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350000.00 218190.07 380000.00 380000.00
负债总值 84877655.22 56090081.56 37551355.64 37551355.64
实收基金 172408451.71 227420873.14 615623975.19 615623975.19
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 65926133.35 67097074.10 138417294.33 138417294.33
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 238334585.06 294517947.24 754041269.52 754041269.52
负债及持有人权益合计 323212240.28 350608028.80 791592625.16 791592625.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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