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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 597,758,592.95 563,409,874.82 238,334,585.06 261,766,131.39
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 11,500,044.71 11,937,579.11 5,399,353.69 5,983,023.59
其他资产占总资产比例(%) 1.58 1.80 1.67 1.77
债券市值(不含国债)(元) 696,497,036.33 649,634,455.66 310,554,280.33 324,972,976.99
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 95.44 97.70 96.08 96.35
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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