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银华永兴纯债债券(LOF)A(161823)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.1851 -- 5.9300 8.9000
18-06-30 -- 0.1599 -- 2.0400 4.9000
17-12-31 -- 0.1412 -- 1.4800 2.8000
17-06-30 -- 0.2250 -- 0.4900 1.8000
16-12-31 -- 0.2335 -- 1.3000 1.3000
16-06-30 -- 0.2270 -- 1.5000 1.5000
16-01-18 -- 0.2028 -- 1.1700 33.2000
16-01-18 -- 0.2028 -- 1.1700 33.2000
15-12-31 -- 0.2477 -- 20.2200 31.6600
15-06-30 -- 0.1414 -- 10.3100 20.8100
14-12-31 -- 0.0652 -- 9.4800 9.5200
14-06-30 -- 0.0008 -- 3.8100 3.8500
13-12-31 -- -0.0016 -- 0.0400 0.0400
13-06-30 -- 0.0205 -- 2.6000 2.6000
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