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银华中证转债指数增强分级(161826)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-08-15 管理人:银华基金... 基金经理:孙慧
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2454824.78 -2670909.42 -5146833.14 -2923328.79
其中:股票 -- -- -- --
债券 -3436607.33 -1867589.19 -21639443.51 -15257067.79
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 547670.51 -1028062.51 15005309.16 11303667.65
利息合计 407464.33 217027.64 1254972.62 890006.21
其中:存款利息收入 23090.07 12762.62 59595.57 43079.78
债券利息收入 380415.14 200751.62 997989.94 771930.53
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3959.12 3513.40 197387.11 74995.90
其他收入 26647.71 7714.64 232328.59 140065.14
收入合计 -2454824.78 -2670909.42 -5146833.14 -2923328.79
管理费 412235.31 212904.57 1144598.67 799814.01
托管费 117781.41 60829.80 327028.10 228518.28
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2317.22 1721.83 3450.35 2707.44
利息支出 326816.03 222782.46 478560.07 418765.82
其中:卖出回购金融资产支出 326816.03 222782.46 478560.07 418765.82
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 528421.08 280304.44 568523.76 283176.15
费用合计 1388264.88 778941.00 2522160.95 1732981.70
利润总额 -3843089.66 -3449850.42 -7668994.09 -4656310.49
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