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银华中证转债指数增强分级(161826)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-08-15 管理人:银华基金... 基金经理:孙慧
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 551949.65 614596.82 736358.94 736358.94
交易性金融资产 55021248.32 66301259.63 66431981.69 66431981.69
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 55021248.32 66301259.63 66431981.69 66431981.69
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 520217.99 1374305.42 680047.14 680047.14
存出保证金 1844.46 5760.82 21594.39 21594.39
应收证券交易清算款 -- -- 200394.52 200394.52
应收股利 -- -- -- --
应收利息 210912.04 162675.16 213887.27 213887.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6809.54 2853.50 110268.35 110268.35
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 56312982.00 68461451.35 68394532.30 68394532.30
应付基金管理费 30380.09 33142.82 40849.86 40849.86
应付基金托管费 8680.03 9469.35 11671.34 11671.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 205853.19 7548.09 222482.91 222482.91
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 17447.17 19938.41 98366.52 98366.52
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -1631.91 -2516.03 -5620.72 -5620.72
卖出回购金融资产款 5500000.00 11600000.00 11500000.00 11500000.00
应交税金 543.78 547.85 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 370024.29 243245.72 405300.28 405300.28
负债总值 6131296.64 11911376.21 12273050.19 12273050.19
实收基金 61206278.27 68603299.21 64690297.59 64690297.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -11024592.91 -12053224.07 -8568815.48 -8568815.48
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 50181685.36 56550075.14 56121482.11 56121482.11
负债及持有人权益合计 56312982.00 68461451.35 68394532.30 68394532.30
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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