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银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 0.9567(05-24) 累计净值: 1.03 历史净值 折溢价率: -1.0 %(05-24) 基金规模: 61.39亿元(05-24) 基金经理:乐育涛、周大鹏管理公司:银华基金管理股份有限公司银华H股A(QDII):1.0237银华H股B(QDII):0.8897

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
泰达宏利港股通股 1.0100 1.36%
泰达宏利港股通股 1.0100 1.36%
长盛中证申万一带 0.5920 1.02%
招商国证生物医药 0.9280 0.65%
易方达生物科技B 0.9735 0.57%
信诚中证基建工程 1.1560 0.52%
前海开源股息率10 1.1810 0.51%
安信新常态股票 1.0670 0.47%
鹏华养老产业股票 1.3260 0.45%
建信信息产业股票 1.1050 0.45%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
银华稳利灵活配置 1.0830 1.22%
银华稳利灵活配置 1.0500 1.16%
银华优势企业混合 1.2312 0.67%
银华全球优选(QDI 1.0640 0.47%
银华转债B 0.4720 0.21%
银华生态环保主题 1.0020 0.20%
银华泰利灵活配置 1.0790 0.19%
银华中证转债指数 0.8570 0.12%
银华恒利灵活配置 0.9960 0.10%
银华恒利灵活配置 0.9970 0.10%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-05-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.27% 2.71% -0.59% 5.14% 29.38% 8.70% 3.69%
同类平均 0.79% 1.88% 2.86% 7.20% 18.45% 6.88% 14.55%
沪深300指数 2.25% 1.02% 0.19% -1.16% 13.58% 5.15% 248.04%
同类排名 112/193 64/191 154/184 85/155 31/142 80/193 114/193
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-05-24 0.9567 1.0338
2017-05-23 0.9563 1.0334
2017-05-22 0.9547 1.0318
2017-05-19 0.9461 1.0232
更多 基金经理
乐育涛硕士| 从业时间: 6年16天

乐育涛先生,硕士学位。曾就职于WorldCo金融服务公司,主要从事自营证券投资工作;曾就职于Binocular资产管理公司,从事股指期货交易策略研究工作;并曾就职于Evaluserve咨询公司,任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理职务,现任银华国际资本管理有限公司执行董事。2011年5月11日起任“银华全球核心优选证券投资基金”基金经理,自2014年4月9日起兼任本基金基金经理。

2014-04-09至今 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华恒生国企指数分级(QDII)

  • 3.69%

  • 44.61%

  • 37.41%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
银华H股A(QDII) 2014-04-09至今 1144天 18.90% 44.61% 37.41%
银华H股B(QDII) 2014-04-09至今 1144天 -10.98% 44.61% 37.41%
银华恒生国企指数分级(QDII) 2014-04-09至今 1144天 3.69% 44.61% 37.41%
银华全球优选(QDII-FOF) 2011-05-11至今 2208天 4.31% -18.82% 38.82%
周大鹏中国人民大学硕士| 从业时间: 5年243天

周大鹏先生,硕士学位;毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)自2014年1月7日起转型为银华沪深300指数分级证券投资基金后,自2014年1月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。

2016-01-14至今 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华恒生国企指数分级(QDII)

  • 26.85%

  • 6.00%

  • 3.84%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
银华H股B(QDII) 2016-01-14至今 499天 63.85% 6.00% 3.84%
银华H股A(QDII) 2016-01-14至今 499天 6.85% 6.00% 3.84%
银华恒生国企指数分级(QDII) 2016-01-14至今 499天 26.85% 6.00% 3.84%
银华沪深300指数分级 2014-01-07至今 1236天 43.35% 45.94% 39.38%
银华300A 2014-01-07至今 1236天 20.77% 45.94% 39.38%
银华300B 2014-01-07至今 1236天 46.18% 45.94% 39.38%
银华量化智慧动力灵活配置混合 2013-05-22至2016-04-24 1068天 27.00% 49.58% 32.00%
银华上证50等权ETF联接 2012-08-29至今 1732天 20.10% 59.68% 61.75%
银华上证50等权ETF 2012-08-23至今 1738天 40.30% 54.43% 58.51%
银华沪深300指数(LOF) 2011-09-26至2014-01-07 834天 -13.30% -1.88% 7.33%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-02-28 --
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银华恒生国企指数分级(QDI...每日预测 0/1752016-02-15