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银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 0.9564(02-27) 累计净值: 1.03 历史净值 折溢价率: -0.5 %(02-27) 基金规模: 76.01亿元(02-27) 基金经理:乐育涛、周大鹏管理公司:银华基金管理股份有限公司银华H股A(QDII):1.0120银华H股B(QDII):0.9008

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华夏港股通精选股 1.0758 0.79%
工银瑞信创新动力 0.7920 0.64%
交银施罗德中证环 0.9970 0.61%
富国高端制造行业 1.3980 0.43%
汇添富移动互联股 1.4230 0.35%
广发沪港深新起点 1.0710 0.28%
鹏华环保产业股票 1.5760 0.25%
工银瑞信互联网加 0.4400 0.23%
易方达香港恒生综 1.0406 0.21%
汇添富国企创新股 0.9490 0.21%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
银华大数据灵活配 0.9440 2.28%
银华回报灵活配置 0.9420 0.64%
银华添益定期开放 1.0070 0.20%
银华上证5年期国 1.0065 0.13%
银华上证5年期国 1.0020 0.10%
银华鑫盛定增灵活 1.0030 0.10%
银华金利 1.0080 0.10%
银华金瑞 1.0080 0.10%
银华消费分级混合 1.0090 0.10%
银华转债A 1.0110 0.10%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -1.09% 5.62% 3.80% 9.91% 33.80% 8.67% 3.66%
同类平均 -0.70% 3.77% 4.52% 8.06% 31.37% 7.88% 10.12%
沪深300指数 -0.73% 1.72% -2.13% 4.21% 16.90% 4.11% 244.62%
同类排名 16/17 1/17 14/16 5/15 4/14 5/17 14/17
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-02-27 0.9564 1.0335
2017-02-24 0.9624 1.0395
2017-02-23 0.9718 1.0489
2017-02-22 0.9753 1.0524
更多 基金经理
周大鹏 中国人民大学硕士 | 从业时间: 9年61天

2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,银华沪深300指数证券投资基金(LOF)自2014年1月7日起转型为银华沪深300指数分级证券投资基金后,自2014年1月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理。

16-01至今 银华恒生国企指数分级(QDII)

  • 26.82%

  • 8.73%

  • 4.9%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
银华上证50等权ETF 12年08月至今 1650天 39.0% 54.28% 67.79%
银华上证50等权ETF联接 12年08月至今 1644天 19.1% 60.63% 71.44%
银华沪深300指数分级 14年01月至今 1148天 42.53% 46.21% 48.37%
银华300A 14年01月至今 1148天 19.36% 46.21% 48.37%
银华300B 14年01月至今 1148天 46.59% 46.21% 48.37%
银华成长股绩30/70指数 13年05月至今 1068天 27.0% 49.58% 34.23%
银华恒生国企指数分级(QDII) 16年01月至今 411天 26.82% 8.73% 4.9%
银华H股A(QDII) 16年01月至今 411天 5.63% 8.73% 4.9%
银华H股B(QDII) 16年01月至今 411天 65.89% 8.73% 4.9%
更多 基金经理
乐育涛 硕士 | 从业时间: 14年62天

2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球核心优选证券投资基金基金经理助理职务,现任银华国际资本管理有限公司执行董事。2011年5月11日起任“银华全球核心优选证券投资基金”基金经理,自2014年4月9日起兼任本基金基金经理。

14-04至今 银华恒生国企指数分级(QDII)

  • 3.66%

  • 45.08%

  • 44.56%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
银华全球优选(QDII-FOF) 11年05月至今 2120天 -2.06% -19.68% 41.81%
银华恒生国企指数分级(QDII) 14年04月至今 1056天 3.66% 45.08% 44.56%
银华H股A(QDII) 14年04月至今 1056天 17.54% 45.08% 44.56%
银华H股B(QDII) 14年04月至今 1056天 -9.87% 45.08% 44.56%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2014-12-31 --
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银华恒生国企指数分级(QDI...每日预测 0/1532016-02-15