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银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0044
0.47%
0.9499 2019-12-06
-- 最新估值
1.1020 累计净值

近3月:-1.38% 近1年:2.61% 成立日期:2014-04-09

基金经理:乐育涛、李管理公司:银华基金管理股份有限公司

基金规模:17.11亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 0.9499 1.1020 0.47%
2019-12-05 0.9455 1.0976 0.83%
2019-12-04 0.9377 1.0898 -0.75%
2019-12-03 0.9448 1.0969 -0.12%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数,实现基金投资目标。报 告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。
  作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品,本基金将在严守基金合同及相关法 律法规要求的前提下,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,逐步降低前期产生的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
  截至报告期末,本基金份额净值为0.9654元,本报告期份额净值增长率为... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.03% -4.10% -1.38% 3.15% 2.61% 6.71% 11.01%
同类平均 0.94% -2.76% 0.92% 3.18% 4.83% 8.21% 16.14%
沪深300指数 1.93% -2.07% -1.17% 9.47% 22.65% 29.62% 290.24%
同类排名 11/27 25/27 23/27 9/23 17/23 14/27 15/27
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-10-31 --