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银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0200
2.02%
1.0079 2018-04-19
-- 最新估值
1.1100 累计净值

近3月:-9.58% 近1年:12.10% 成立日期:2014-04-09

基金经理:乐育涛、李管理公司:银华基金管理股份有限公司

基金规模:33.70亿元(2017-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-04-19 1.0079 1.1100 2.02%
2018-04-18 0.9879 1.0900 0.67%
2018-04-17 0.9813 1.0834 -0.98%
2018-04-16 0.9910 1.0931 -2.07%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数,实现基金投资目标。报告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。
  报告期内基金的业绩表现
  截止报告期末,本基金份额净值为1.0168元,本报告期份额净值增长率为18.39%,同期业绩比较基准收益率为15.67%。报告期内,受大额申赎资金冲击的影响,本基金跟踪误差有所扩大。本基金管理人将根据市场情况积极采取合理的措施,力争将本基金的跟踪误差控制在基金合同规定的范围之内。
  管理人对宏观经... 更多

业绩表现 数据日期:2018-04-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.58% -4.21% -9.58% 0.46% 12.10% -0.88% 11.95%
同类平均 -2.61% -5.29% -8.39% -0.60% 15.14% -1.85% 20.41%
沪深300指数 -2.23% -6.44% -11.05% -3.04% 10.62% -5.43% 281.18%
同类排名 19/22 20/22 18/20 18/20 14/17 12/22 15/22
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.3100 9.93%
申万菱信申万进取 0.1248 7.12%
中融钢铁B 0.6590 6.63%
招商中证白酒B 1.1330 5.59%
鹏华中证国防指数分级B 0.8790 5.52%
鹏华新丝路B 0.4260 5.45%
鹏华钢铁B 0.9200 5.26%
有色B 1.1397 4.85%
国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.4857 4.73%
富国中证军工指数分级B 0.7190 4.66%
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基金名称 基金净值 增长率
银华H股B(QDII) 0.9968 4.15%
银华鑫瑞 1.2230 3.38%
银华300B 0.8430 2.43%
银华锐进 0.9910 2.27%
银华资源 1.1400 2.15%
银华食品饮料量化股票发起式A 0.9634 2.03%
银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0079 2.02%
银华食品饮料量化股票发起式C 0.9641 2.02%
银华价值优选混合 2.1687 1.91%
银华新能源新材料量化优选股票A 0.8537 1.78%
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