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银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0010
-0.11%
0.8815 2020-04-03
-- 最新估值
1.0336 累计净值

近3月:-13.18% 近1年:-12.33% 成立日期:2014-04-09

基金经理:乐育涛、李管理公司:银华基金管理股份有限公司

基金规模:15.07亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 0.8815 1.0336 -0.11%
2020-04-02 0.8825 1.0346 1.71%
2020-04-01 0.8677 1.0198 -2.05%
2020-03-31 0.8859 1.0380 2.62%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数,实现基金投资目标。报 告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。
作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品,本基金将在严守基金合同及相关法 律法规要求的前提下,继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,逐步降低前期产生的跟踪误差,力争投资回报与业绩比较基准保持一致。
截至报告期末,本基金份额净值为1.0089元,本报告期份额净值增长率为7.29%... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.00% -6.58% -13.18% -6.28% -12.33% -12.63% 3.02%
同类平均 -0.76% -9.53% -16.06% -8.92% -13.69% -15.47% 4.14%
沪深300指数 0.09% -9.24% -10.42% -2.66% -7.68% -9.36% 271.32%
同类排名 2/22 1/22 4/22 6/22 7/18 3/22 10/22
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --