金融界首页>基金频道>基金档案>银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)
加入自选基金吧

银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)

开放式股票型 高风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0043
0.45%
0.9571 2018-10-16
-- 最新估值
1.0592 累计净值

近3月:-0.22% 近1年:-6.11% 成立日期:2014-04-09

基金经理:乐育涛、李管理公司:银华基金管理股份有限公司

基金规模:33.81亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-16 0.9571 1.0592 0.45%
2018-10-15 0.9528 1.0549 -1.29%
2018-10-12 0.9653 1.0674 1.92%
2018-10-11 0.9471 1.0492 -3.17%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金主要采用组合复制策略以更好地跟踪标的指数恒生国企指数,实现基金投资目标。报告期内,本基金积极采取措施应对大额申赎对跟踪效果带来的影响。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为0.9704元;本报告期基金份额净值增长率为-4.56%,业绩比较基准收益率为-4.33%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  作为一只投资于香港恒生国企指数的被动投资管理产品,本基金将在严守基金合同及相关法 律法规要求的前提下,继续秉承指数化被动... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.45% -3.18% 1.29% -4.65% -4.22% -5.49% 6.74%
同类平均 0.63% -4.62% -5.27% -7.47% -8.39% -9.56% 8.29%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 12/25 1/24 2/22 4/22 10/20 5/25 12/25
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-05-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
大成中证互联网金融指数分级B 0.3360 18.90%
长盛中证金融地产B 0.3800 15.15%
华宝医疗B 0.5310 12.91%
银华800B 0.3360 12.75%
招商300高贝塔B 0.3753 12.37%
鹏华互联B 0.4560 12.04%
易方达证券公司指数分级B 0.4107 12.03%
富国移动互联网B 0.4380 11.73%
鹏华酒分级B 0.5150 11.71%
招商国证生物医药B 0.6996 11.69%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
银华800B 0.3360 12.75%
银华锐进 0.4500 9.76%
银华300B 0.5440 8.80%
银华鑫利 0.6440 6.98%
银华转债B 0.7360 4.84%
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.9472 4.71%
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.7721 4.21%
银华内需精选混合(LOF) 1.0370 4.12%
银华中国梦30股票 0.8300 3.75%
银华鑫瑞 0.7780 3.73%
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
银华恒生国企指数分级(QDI...每日预测 0/3422016-02-15