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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -259093571.05 -156438370.16 -75591340.04 -59310.22
其中:股票 -11702517.80 -11081871.97 -- --
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 13349852.25 4964678.96 7555319.36 554965.54
公允价值变动收益 -265295661.22 -152574612.08 -90038830.11 -4566624.39
利息合计 4554755.72 2253434.93 6892170.71 3952348.63
其中:存款利息收入 4483817.80 2182497.01 6311025.59 3952348.63
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 70937.92 70937.92 581145.12 --
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -259093571.05 -156438370.16 -75591340.04 -59310.22
管理费 27384965.96 14382992.20 32269439.87 16034764.73
托管费 3423120.66 1797873.98 4033680.07 2004345.60
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 159863.62 134448.39 99063.28 --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 269954.28 134093.60 264433.04 109842.36
费用合计 31237904.52 16449408.17 36666616.26 18148952.69
利润总额 -290331475.57 -172887778.33 -112257956.30 -18208262.91
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