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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 625457926.72 615869189.88 551753357.50 551753357.50
交易性金融资产 599044520.20 726175989.73 878388255.53 878388255.53
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 599044520.20 726175989.73 878388255.53 878388255.53
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 6701.56 21323.12 18430.74 18430.74
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 137604.06 123193.67 232049.72 232049.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 85100000.00 85100000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1224646752.54 1342189696.40 1515492093.49 1515492093.49
应付基金管理费 2125353.53 2263562.09 2582457.53 2582457.53
应付基金托管费 265669.16 282945.28 322807.20 322807.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 376.66 10166.27 -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 190000.00 123972.33 190000.00 190000.00
负债总值 2581399.35 2680645.97 3095264.73 3095264.73
实收基金 1622371621.44 1622371621.44 1622371621.44 1622371621.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -400306268.25 -282862571.01 -109974792.68 -109974792.68
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1222065353.19 1339509050.43 1512396828.76 1512396828.76
负债及持有人权益合计 1224646752.54 1342189696.40 1515492093.49 1515492093.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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