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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)(161834)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,310,266,439.87 1,372,802,106.86 1,222,065,353.19 1,295,890,872.63
股票市值(元) 554,074,188.63 723,510,335.73 599,044,520.20 667,584,201.46
股票投资占总资产比例(%) 42.20 52.60 48.92 51.41
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 189,377.87 140,457.46 144,305.62 140,103.04
其他资产占总资产比例(%) 0.01 0.01 0.01 0.01
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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