万家增强收益债券(161902)基金规模-基金频道-金融界

万家增强收益债券(161902)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：孙驰等
基金管理人：万家基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	57,962.2680	7,928.8112	22,529.8778	43,361.2013	-25.19%	46,208.1129	57,044.5735
2011-12-31	60,966.2113	1,976.2796	4,980.2230	57,962.2680	-4.93%	60,384.8147	71,783.7948
2011-09-30	89,204.8711	1,323.1040	29,561.7638	60,966.2113	-31.66%	61,856.9914	71,316.2612
2011-06-30	22,276.5532	71,372.4600	4,444.1421	89,204.8711	300.44%	91,669.7063	100,541.3510
2011-03-31	27,761.1770	3,964.9743	9,449.5981	22,276.5532	-19.76%	25,212.9699	25,716.5064
2010-12-31	31,137.7165	6,595.8278	9,972.3674	27,761.1770	-10.84%	31,889.5698	32,520.9996
2010-09-30	41,579.4110	5,646.6196	16,088.3141	31,137.7165	-25.11%	35,358.1189	36,940.4109
2010-06-30	54,803.3415	2,953.5609	16,177.4915	41,579.4110	-24.13%	45,563.5067	45,886.1922
2010-03-31	70,456.5315	28,447.4759	44,100.6659	54,803.3415	-22.22%	60,680.2934	85,244.8495
2009-12-31	79,626.6015	17,423.9627	26,594.0327	70,456.5315	-11.52%	79,100.4842	85,593.0081
2009-09-30	67,012.0057	46,015.3061	33,400.7103	79,626.6015	18.82%	85,708.9295	91,170.1551
2009-06-30	67,581.9964	59,929.3534	60,499.3441	67,012.0057	-0.84%	71,769.0811	78,990.1487
2009-03-31	73,350.9261	45,708.8706	51,477.8003	67,581.9964	-7.86%	71,215.6058	77,519.0407
2008-12-31	67,278.3726	53,020.6717	46,948.1182	73,350.9261	9.03%	75,895.3762	91,086.5700
2008-09-30	64,101.0278	16,379.7318	13,202.3870	67,278.3726	4.96%	69,643.0423	90,376.6540
2008-06-30	74,572.1345	7,842.3859	18,313.4926	64,101.0278	-14.04%	64,569.9899	73,710.3494
2008-03-31	86,364.9924	39,859.8530	51,652.7110	74,572.1345	-13.65%	74,658.5351	77,790.1977
2007-12-31	58,986.6649	95,664.6100	71,260.3561	86,364.9924	46.41%	87,661.8384	93,664.1898
2007-09-30	63,745.3222	73,141.9838	77,900.6411	58,986.6649	-7.47%	61,264.7657	61,476.4796
2007-06-30	71,621.7352	0.0000	7,876.4130	63,745.3222	-11.00%	80,201.2582	90,400.6506
2007-03-31	81,034.7393	0.0000	9,413.0041	71,621.7352	-11.62%	88,116.7311	91,508.7685
2006-09-30	100,368.3543	0.0000	6,092.6309	94,275.7234	-6.07%	104,722.0379	107,197.4751
2006-03-31	132,976.1886	0.0000	17,127.5211	115,848.6675	-12.88%	121,608.4037	127,613.8205
2005-09-30	160,348.1488	--	18,958.8652	141,389.2836	-11.82%	144,314.4748	169,433.6288
2005-03-31	207,125.6962	--	28,660.8094	178,464.8868	-13.84%	181,278.6921	196,231.0930

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