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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 603,848,146.71 | 618,569,914.19 | 916,697,063.30 | 252,129,698.59 |
| 股票市值（元） | 9,831,682.19 | 40,690,967.44 | 61,662,604.69 | 20,452,720.69 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 1.37 | 5.71 | 6.13 | 7.95 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 11,773,335.58 | 7,732,064.81 | 60,831,021.43 | 4,209,980.54 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.64 | 1.08 | 6.05 | 1.64 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 675,224,089.10 | 503,439,403.60 | 316,130,190.30 | 208,214,205.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 94.06 | 70.59 | 31.44 | 80.97 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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