|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.20% | 24/248 |
| 最近一周 | +0.87% | 61/248 |
| 最近一月 | +2.34% | 38/248 |
| 最近一季 | +4.13% | 56/248 |
| 最近一年 | +5.99% | 15/248 |
| 今年以来 | +5.43% | 65/248 |
| 成立以来 | +31.14% | 57/248 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 1.1003 | 1.7139 |
| 2012-05-23 | 1.0984 | 1.7119 |
| 2012-05-22 | 1.0962 | 1.7095 |
| 2012-05-21 | 1.0930 | 1.7061 |
| 2012-05-18 | 1.0923 | 1.7054 |
| 2012-05-17 | 1.0913 | 1.7043 |
| 2012-05-16 | 1.0889 | 1.7017 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.27 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0450 | 0.97% |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0440 | 0.87% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0925 | 0.50% |
| 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0723 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0140 | 0.50% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0150 | 0.50% |
| 202107 | 南方广利C | 1.0190 | 0.49% |
| 202105 | 南方广利A/B | 1.0260 | 0.49% |
| 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 1.0870 | 0.37% |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 89,204.8711 | 71,372.4600 | 4,444.1421 | 22,276.5532 |
| 2011-09-30 | 60,966.2113 | 1,323.1040 | 29,561.7638 | 89,204.8711 |
| 2011-12-31 | 57,962.2680 | 1,976.2796 | 4,980.2230 | 60,966.2113 |
| 2012-03-31 | 43,361.2013 | 7,928.8112 | 22,529.8778 | 57,962.2680 |
| 基金全称 | 万家增强收益债券型证券投资基 | 基金代码 | 161902 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年09月28日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | -- | 赎回费率上限 | 2.00% |
| 管理费率 | 1.20% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
李泽祥:男,博士学位,毕业于浙江大学,曾在攀枝花钢铁公司从事技术和工艺工作5年。2008年3月起加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部宏观策略分析师和钢铁、汽车行业分析师、基金经理助理。2011年6月28日起担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。
孙驰,男,硕士学位,2007年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司,历任固定收益研究员、基金经理助理。2011年3月19日至今担任万家货币市场基金基金经理和万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家增强收益债券多空调查... | 每日预测 | 2012-05-24 | 万家增强收益债券(161902)... | 基金评级 | 2012-05-23 |
| 该分红啦！ | 京呱呱 | 2012-03-13 | 分红要到账！ | 小豆丁1 | 2011-07-20 |
| 万家下半年无新基:准股基... | 跌也不怕 | 2011-06-29 | 分红消息 | 篙篙在上 | 2011-05-18 |
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| 我的天，这还是债券基金吗？ | 徘徊澡堂边 | 2010-11-13 | 我的是04年9月6日每份1元... | 若影若仙 | 2010-11-08 |
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