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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 35925873.81 | 50725729.47 | 28592311.15 | 28592311.15 |
| 交易性金融资产 | 360120717.29 | 583677300.83 | 975035086.58 | 975035086.58 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 股票投资市值 | 352144717.29 | 583677300.83 | 975035086.58 | 975035086.58 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 7976000.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 36923361.31 | 72075914.12 | 88897765.87 | 88897765.87 |
| 存出保证金 | 853913.63 | 603913.63 | 1097976.06 | 1097976.06 |
| 应收证券交易清算款 | 384233.88 | -- | 0.00 | -- |
| 应收股利 | 0.00 | 335826.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 141596.57 | 55420.04 | 33544.44 | 33544.44 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 17284940.92 | 70416.77 | 462343.96 | 462343.96 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 128110452.17 | -- | 0.00 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 579745089.58 | 707544520.98 | 1094119028.06 | 1094119028.06 |
| 应付基金管理费 | 641974.52 | 740532.52 | 1190762.46 | 1190762.46 |
| 应付基金托管费 | 98765.32 | 113928.07 | 183194.24 | 183194.24 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 应付利润 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1095351.51 | 708347.73 | 1592535.95 | 1592535.95 |
| 应付证券交易清算款 | 458399.93 | -- | 0.00 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 116124.75 | 105325.91 | 527758.70 | 527758.70 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 应交税金 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 交易性金融负债 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 衍生金融负债 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 其他负债 | 620117.80 | 414955.90 | 621862.95 | 621862.95 |
| 负债总值 | 3030733.83 | 2083090.13 | 4116114.30 | 4116114.30 |
| 实收基金 | 564520643.63 | 564597886.54 | 766771188.32 | 766771188.32 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 12193712.12 | 140863544.31 | 323231725.44 | 323231725.44 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 576714355.75 | 705461430.85 | 1090002913.76 | 1090002913.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 579745089.58 | 707544520.98 | 1094119028.06 | 1094119028.06 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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