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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1400 | -- | -28.1400 | 88.8300 |
| 11-06-30 | -- | -0.0362 | -- | -12.1100 | 130.9700 |
| 10-12-31 | -- | -0.0751 | -- | -3.5700 | 162.7800 |
| 10-06-30 | -- | -0.0059 | -- | -20.3800 | 116.9700 |
| 09-12-31 | -- | 0.0420 | -- | 66.5200 | 172.5000 |
| 09-06-30 | -- | -0.0246 | -- | 53.8500 | 151.7600 |
| 08-12-31 | -- | -0.1339 | -- | -50.4200 | 63.6400 |
| 08-06-30 | -- | 0.0904 | -- | -36.8900 | 108.2900 |
| 07-12-31 | -- | 0.4953 | -- | 116.8000 | 230.0500 |
| 07-06-30 | 0.5531 | 0.3168 | -- | 62.7800 | 147.8100 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0381 | -- | 55.1064 | 52.2369 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1435 | -- | 29.6200 | 27.2200 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.0401 | -- | -1.8500 | -1.8500 |
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