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万家中证红利指数(LOF)(161907)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0211
1.38%
1.5539 2020-04-02
1.5501 最新估值
1.5539 累计净值

近3月:-9.96% 近1年:-12.34% 成立日期:2011-03-17

基金经理:杨坤管理公司:万家基金管理有限公司

基金规模:0.42亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.5539 1.5539 1.38%
2020-04-01 1.5328 1.5328 -0.58%
2020-03-31 1.5417 1.5417 -0.16%
2020-03-30 1.5442 1.5442 -1.23%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购,基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-02
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% -7.27% -9.96% -3.66% -12.34% -8.75% 55.39%
同类平均 -1.27% -5.27% -2.14% 4.45% 4.27% -2.21% 74.73%
沪深300指数 0.99% -8.24% -10.06% -2.10% -5.96% -8.84% 273.45%
同类排名 232/307 137/305 261/302 267/296 259/282 267/309 99/309
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2020-02-28 --