万家添利分级A(161909)-基金频道-金融界

万家添利分级A(161909)

单位净值：

--
-- --

最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：邹昱
基金管理人：万家基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

基金净值
基金估值

诊断该基金

添加比较：重置 (最多能对比5支)

上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

业绩表现

*数据时间：2012-05-24

周期	增长率	同类排名
最近一天	+0.00%	199/248
最近一周	+0.10%	226/248
最近一月	+0.38%	218/248
最近一季	+1.06%	204/248
最近一年	--	172/248
今年以来	+1.75%	200/248
成立以来	+4.40%	157/248

历史净值

截止日期	单位净值 (元)	累计净值 (元)
2012-05-24	1.0440	1.0440
2012-05-23	1.0440	1.0440
2012-05-22	1.0440	1.0440
2012-05-21	1.0440	1.0440
2012-05-18	1.0440	1.0440
2012-05-17	1.0430	1.0430
2012-05-16	1.0430	1.0430

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
--	--	--

*最近三年评级时间：2011-08-19

天相评级

星级	评级变化	上级评级
--	--	--

*评级时间：2011-06-30

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-05-18

基金代码	基金简称	最新净值	增长率
253060	国联安信心增长债券A	1.0450	0.97%
253061	国联安信心增长债券B	1.0440	0.87%
161019	富国新天锋债券	1.0040	0.50%
485107	工银瑞信添利A	1.0925	0.50%
485007	工银瑞信添利B	1.0723	0.50%
270030	广发聚财信用债券B	1.0140	0.50%
270029	广发聚财信用债券A	1.0150	0.50%
202107	南方广利C	1.0190	0.49%
202105	南方广利A/B	1.0260	0.49%
150067	国泰信用互利分级债券B	1.0870	0.37%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
519180	万家上证180指数	股票型	104.7801
519508	万家货币	货币型	58.7877
519181	万家和谐增长	混合型	32.8836
161903	万家公用事业(LOF)	股票型	8.4372
161909	万家添利分级A	债券型	8.3503
150038	万家添利分级B	债券型	7.7327
161907	万家中证红利指数(LOF)	股票型	5.7625
161902	万家增强收益债券	债券型	4.3361
519186	万家稳增A	债券型	3.9458
519185	万家精选	股票型	2.7024

十大重仓

*数据时间：2012-03-31 更多

股票名称	持仓量 (万股)	占净值比例	持仓变动 (万股)	持股基金
东风股份	200.0007	1.67%	200.0007	查看>>
三六五网	53.0000	1.29%	53.0000	查看>>
聚飞光电	80.0000	1.13%	80.0000	查看>>
*该基金只持有3只股票

行业投资

基金份额

*数据时间：2012-03-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2011-09-30	186,234.6429	0.0000	0.0000	186,234.6429
2011-12-31	83,503.3685	18,337.5371	121,068.8116	186,234.6429
2012-03-31	83,503.3685	--	--	83,503.3685

购买参考

基金全称	万家添利分级债券型证券投资基	基金代码	161909	基金类型	开放式
投资类型	债券型	基金公司	万家基金管理有限公司	客服电话	--
托管人	中国邮政储蓄银行有限责任公司	销售机构	点击查看	成立日期	2011年06月02日
分红次数	0次详细	申购费率上限	0.00%	赎回费率上限	0.00%
管理费率	0.70%	托管费率	0.20%	最小申购额度	0.1万元
最小赎回额度	--

基金经理

邹昱

邹昱:男,1982年生,硕士学位,毕业于复旦大学。2006年7月至2008年3月在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入万家基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作,并担任基金经理助理,2009年8月起任万家货币基金基金经理。

任职基金收益同类平均市场平均
万家添利分级A (11年06月至今 ) 4.40% 1.88% -6.68%	万家添利分级B (11年06月至今 ) 13.40% 3.39% -6.68%	万家稳增C (10年08月至今 ) 11.15% 3.60% -5.61%
11年06月至今万家添利分级A基金经理(351天) 基金收益4.40%，比同期同类基金平均收益高 2.52%；比同期全部基金平均收益高 11.08%	11年06月至今万家添利分级B基金经理(351天) 基金收益13.40%，比同期同类基金平均收益高 10.01%；比同期全部基金平均收益高 20.08%	10年08月至今万家稳增C基金经理(653天) 基金收益11.15%，比同期同类基金平均收益高 7.55%；比同期全部基金平均收益高 16.76%
万家稳增A (10年08月至今 ) 11.86% 3.60% -5.61%
10年08月至今万家稳增A基金经理(653天) 基金收益11.86%，比同期同类基金平均收益高 8.26%；比同期全部基金平均收益高 17.46%

展开查看业绩

万家添利分级A最新资讯

万家添利分级A最新公告

万家添利分级A基金吧

标题	作者	更新时间	标题	作者	更新时间
万家添利分级A多空调查(05-25)	每日预测	2012-05-24	万家添利分级A(161909)05...	基金评级	2012-05-23
什么时候到账啊	清风之羽云	2011-12-06	万家添利分级A(161909)10...	基金评级	2011-10-07
什么时间的赎回日？	狩猎双霜	2011-09-07	后市有分歧基金微幅增仓	十字架裸奔	2011-08-08
规模小交易量清淡小私募遭...	新田不瞬	2011-08-08	比例配售？？	请填写有效	2011-06-07
这只基金咋样啊？	忆雪思绪	2011-05-17	万家添利分级债5月16日起发行	股之精	2011-05-13

最近访问基金
我的自选基金

基金简称	最新净值	增长率
--	--	--
以下为热门基金
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--
--	--	--

金融界 基金

新闻 基金公告|净值查询 净值排行 基金估值 全部基金一览|基金论坛 爱基 基金直通车

万家添利分级A(161909)

基金净值

基金估值

业绩表现

历史净值

基金评级

同类基金

同系基金

十大重仓

行业投资

基金份额

购买参考

基金经理

万家添利分级A最新资讯

万家添利分级A最新公告

万家添利分级A基金吧

最近访问基金

我的自选基金

投资参考

基本资料

投资组合

财务数据

基金公告

全部基金一览