|
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 1.90 |
| 2009 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 2.90 |
| 2009 | 2009-12-21 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.20 |
| 2008 | 2008-12-16 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.10 |
| 2006 | 2007-03-01 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 6.00 |
| 公告日期：2007-03-13 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 封转开份额换算 | 拆分比例 | 2.280848000 |
| 结果公告日 | 2007-03-13 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | 1,140,424,000.0000 | ||
| 拆分折算前份额 | 500,000,000.00 | 拆分折算后份额 | 1,140,424,000.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.280848000000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人交通银行股份有限公司确认,转换基准日(3月9日)基金份额净值为2.2808元,精确到小数点后第7位为2.2808480 元(第7位以后舍去),本基金管理人按照1: 2.2808480的转换比例将基金久富的基金财产进行了转换。转换后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原基金久富每1份基金份额转换为2.2808480份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原基金久富的基金总份额由500,000,000.00份转换为1,140,424,000.00份。 | ||
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]