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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 102058999.47 | 26173523.26 | 32464559.10 | 32464559.10 |
| 交易性金融资产 | 1785144440.45 | 2107118977.38 | 2603311074.57 | 2603311074.57 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1785144440.45 | 2027462977.38 | 2524127074.57 | 2524127074.57 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 79656000.00 | 79184000.00 | 79184000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 41902795.68 | 40820204.40 | 120069212.47 | 120069212.47 |
| 存出保证金 | 1103913.63 | 1103913.63 | 1103913.63 | 1103913.63 |
| 应收证券交易清算款 | 3385803.08 | -- | 16474279.66 | 16474279.66 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 119482.98 | 1474416.50 | 437956.87 | 437956.87 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 89830.17 | 55287.79 | 481286.09 | 481286.09 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 99800269.70 | 98000267.00 | 20000150.00 | 20000150.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2033605535.16 | 2274746589.96 | 2794342432.39 | 2794342432.39 |
| 应付基金管理费 | 2723180.89 | 2737172.61 | 3632706.76 | 3632706.76 |
| 应付基金托管费 | 453863.49 | 456195.40 | 605451.13 | 605451.13 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 169600.31 | 345681.23 | 1144356.11 | 1144356.11 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1524432.35 | 920851.60 | 20905012.10 | 20905012.10 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 666400.00 | 666400.00 | 666400.00 | 666400.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1604902.41 | 1733271.40 | 1678836.76 | 1678836.76 |
| 负债总值 | 7142379.45 | 6859572.24 | 28632762.86 | 28632762.86 |
| 实收基金 | 2116629486.02 | 2063458024.18 | 1908958209.45 | 1908958209.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -90166330.31 | 204428993.54 | 856751460.08 | 856751460.08 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2026463155.71 | 2267887017.72 | 2765709669.53 | 2765709669.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 2033605535.16 | 2274746589.96 | 2794342432.39 | 2794342432.39 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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